§ 4 - Investmentmeldeverordnung (InvMV)

V. v. 21.03.2005 BGBl. I S. 1050, 1262; aufgehoben durch Artikel 8 G. v. 21.12.2007 BGBl. I S. 3089
Geltung ab 19.04.2005; FNA: 7612-2-2 Investmentwesen

§ 4 Identifikation des Meldepflichtigen und des Sondervermögens; allgemeine Angaben

(1) Der Meldesatz muss folgende Angaben zur Identifikation des Meldepflichtigen enthalten (Tabelle T 0):

1. den Namen des Meldepflichtigen;

2. die Kennung des Meldepflichtigen nach dem Bank Identifier Code (BIC) oder bei Investmentaktiengesellschaften die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN); falls solche nicht vorhanden sind, eine von der Bundesanstalt vergebene Identifikationsnummer.

(2) Der Meldesatz muss weiterhin folgende allgemeine Angaben enthalten (Tabelle T 1):

1. den Namen des Sondervermögens;

2. falls vorhanden, die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) oder die deutsche Wertpapierkennnummer des Sondervermögens;

3. das Datum des Bewertungstages;

4. die gesetzliche Art des Sondervermögens nach Tabelle S 11;

5. die Art des Sondervermögens, nach der sich das Meldeintervall bestimmt, nach Tabelle S 12;

6. die Angabe, ob für das Sondervermögen vertragliche Anlagegrenzen gelten und ob diese eingehalten sind;

7. die Angabe, ob es sich bei dem Meldesatz um eine Neumeldung, Stornierung oder Aktualisierung handelt;

8. das Vermögen des Sondervermögens unter Angabe der Währung, in der das Sondervermögen geführt wird;

9. die Anzahl der Anteile des Sondervermögens.