Anhang - Haushaltsgesetz 2012 (HG 2012 k.a.Abk.)

G. v. 22.12.2011 BGBl. I S. 2938 (Nr. 70); zuletzt geändert durch Artikel 2 G. v. 14.12.2012 BGBl. I S. 2580
Geltung ab 01.01.2012; FNA: 63-16 Bundeshaushalt

Anhang Gesamtplan des Bundeshaushaltsplans 2012

Teil I: Haushaltsübersicht

- Einnahmen

- Ausgaben

- Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten

- Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG

Teil II: Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes

Teil III: Finanzierungsübersicht

Teil IV: Kreditfinanzierungsplan

Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Einnahmen

Epl.	Bezeichnung	Summe Einnahmen		gegenüber 2011 mehr (+) weniger (-) 1.000 €
		2012 1.000 €	2011 1.000 €
1	2	3	4	5
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt	193	193	-
02	Deutscher Bundestag	1.688	1.666	+22
03	Bundesrat	51	84	-33
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt	3.123	3.130	-7
05	Auswärtiges Amt	110.323	110.342	-19
06	Bundesministerium des Innern	415.702	425.489	-9.787
07	Bundesministerium der Justiz	441.502	414.855	+26.647
08	Bundesministerium der Finanzen	221.395	357.293	-135.898
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Tech- nologie	374.892	323.178	+51.714
10	Bundesministerium für Ernährung, Landwirt- schaft und Verbraucherschutz	58.687	61.716	-3.029
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales	6.308.111	6.293.426	+14.685
12	Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt- entwicklung	6.042.073	6.640.622	-598.549
14	Bundesministerium der Verteidigung	323.592	223.685	+99.907
15	Bundesministerium für Gesundheit	92.352	83.006	+9.346
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit	353.587	366.823	-13.236
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend	62.207	67.088	-4.881
19	Bundesverfassungsgericht	40	40	-
20	Bundesrechnungshof	354	191	+163
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung	660.259	637.830	+22.429
30	Bundesministerium für Bildung und For- schung	126.496	118.596	+7.900
32	Bundesschuld	27.544.579	49.714.693	-22.170.114
60	Allgemeine Finanzverwaltung	263.058.794	239.956.054	+23.102.740
	Einnahmen	306.200.000	305.800.000	+400.000

Zu Spalte 3: Darin enthalten sind

- Steuereinnahmen in Höhe von 249.189.000 T€,

- Einnahmen aus Krediten in Höhe von 26.100.000 T€ sowie

- sonstige Einnahmen in Höhe von 30.911.000 T€.

Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Einnahmen

Epl.	Bezeichnung	Steuern und steuer- ähnliche Abgaben 2012 1.000 €	Verwaltungs- einnahmen 2012 1.000 €	Übrige Einnahmen 2012 1.000 €
1	2	6	7	8
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt		3	190
02	Deutscher Bundestag		1.688	-
03	Bundesrat		51	-
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt		3.085	38
05	Auswärtiges Amt		109.923	400
06	Bundesministerium des Innern		410.120	5.582
07	Bundesministerium der Justiz		441.218	284
08	Bundesministerium der Finanzen		174.338	47.057
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Tech- nologie		368.477	6.415
10	Bundesministerium für Ernährung, Landwirt- schaft und Verbraucherschutz		45.922	12.765
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales		17.750	6.290.361
12	Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt- entwicklung		5.123.474	918.599
14	Bundesministerium der Verteidigung		286.224	37.368
15	Bundesministerium für Gesundheit		92.352	-
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit		69.392	284.195
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend		6.845	55.362
19	Bundesverfassungsgericht		40	-
20	Bundesrechnungshof		354	-
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung		9.014	651.245
30	Bundesministerium für Bildung und For- schung		39.245	87.251
32	Bundesschuld		830.000	26.714.579
60	Allgemeine Finanzverwaltung	249.552.000	11.419.371	2.087.423
	Summe Haushalt 2012	249.552.000	19.448.886	37.199.114
	Summe Haushalt 2011	229.540.000	16.844.240	59.415.760
	gegenüber 2011 mehr(+)/weniger(-)	+20.012.000	+2.604.646	-22.216.646

Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Ausgaben

Epl.	Bezeichnung	Summe Ausgaben		gegenüber 2011 mehr (+) weniger (-)
		2012	2011
		1.000 €	1.000 €	1.000 €
1	2	3	4	5
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt	30.742	29.876	+866
02	Deutscher Bundestag	693.986	681.783	+12.203
03	Bundesrat	21.739	21.342	+397
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt	1.937.410	1.841.955	+95.455
05	Auswärtiges Amt	3.323.724	3.103.654	+220.070
06	Bundesministerium des Innern	5.490.317	5.402.239	+88.078
07	Bundesministerium der Justiz	508.256	493.085	+15.171
08	Bundesministerium der Finanzen	4.605.224	4.459.629	+145.595
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Tech- nologie	6.107.983	6.116.865	-8.882
10	Bundesministerium für Ernährung, Landwirt- schaft und Verbraucherschutz	5.280.066	5.491.558	-211.492
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales	126.460.940	131.292.668	-4.831.728
12	Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt- entwicklung	25.934.138	25.247.970	+686.168
14	Bundesministerium der Verteidigung	31.871.857	31.548.954	+322.903
15	Bundesministerium für Gesundheit	14.485.382	15.777.246	-1.291.864
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit	1.590.524	1.635.879	-45.355
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend	6.787.220	6.471.041	+316.179
19	Bundesverfassungsgericht	29.952	24.971	+4.981
20	Bundesrechnungshof	122.747	124.543	-1.796
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung	6.382.910	6.219.120	+163.790
30	Bundesministerium für Bildung und For- schung	12.941.224	11.646.033	+1.295.191
32	Bundesschuld	38.321.321	37.172.319	+1.149.002
60	Allgemeine Finanzverwaltung	13.272.338	10.997.270	+2.275.068
	Ausgaben	306.200.000	305.800.000	+400.000

Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Ausgaben

Epl.	Bezeichnung	Personal- ausgaben 2012	Sächliche Verwaltungs- ausgaben 2012	Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. 2012	Schulden- dienst 2012
		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
1	2	6	7	8	9
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt	17.170	8.815	-	-
02	Deutscher Bundestag	469.778	111.282	-	-
03	Bundesrat	13.700	7.484	-	-
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt	252.830	624.946	-	-
05	Auswärtiges Amt	848.825	228.653	-	-
06	Bundesministerium des Innern	2.854.371	1.078.215	-	-
07	Bundesministerium der Justiz	384.071	93.232	-	-
08	Bundesministerium der Finanzen	2.624.463	555.422	-	-
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Tech- nologie	583.431	220.486	-	-
10	Bundesministerium für Ernährung, Landwirt- schaft und Verbraucherschutz	302.215	194.502	-	-
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales	185.935	99.023	-	-
12	Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt- entwicklung	1.429.370	2.062.410	-	-
14	Bundesministerium der Verteidigung	14.924.463	5.158.368	10.603.178	-
15	Bundesministerium für Gesundheit	187.046	133.060	-	-
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit	203.713	185.105	-	-
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend	103.279	40.775	-	-
19	Bundesverfassungsgericht	19.426	2.938	-	-
20	Bundesrechnungshof	103.464	16.205	-	-
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung	71.362	25.860	-	-
30	Bundesministerium für Bildung und For- schung	86.887	51.931	-	-
32	Bundesschuld		52.464	-	36.768.857
60	Allgemeine Finanzverwaltung	2.230.830	389.580	70.000	-
	Summe Haushalt 2012	27.896.629	11.340.756	10.673.178	36.768.857
	Summe Haushalt 2011	27.798.556	10.163.562	10.428.980	35.343.160
	gegenüber 2011 mehr(+)/weniger(-)	+98.073	+1.177.194	+244.198	+1.425.697

Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Ausgaben

Epl.	Bezeichnung	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 2012	Ausgaben für Investitionen 2012	Besondere Finanzierungs- ausgaben 2012
		1.000 €	1.000 €	1.000 €
1	2	10	11	12
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt	3.797	1.296	-336
02	Deutscher Bundestag	92.836	20.090	-
03	Bundesrat	215	340	-
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt	858.971	209.813	-9.150
05	Auswärtiges Amt	2.117.248	158.998	-30.000
06	Bundesministerium des Innern	1.149.012	538.713	-129.994
07	Bundesministerium der Justiz	22.796	8.657	-500
08	Bundesministerium der Finanzen	1.315.784	109.555	-
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Tech- nologie	3.876.718	1.463.148	-35.800
10	Bundesministerium für Ernährung, Landwirt- schaft und Verbraucherschutz	4.287.469	495.880	-
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales	126.165.985	9.997	-
12	Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt- entwicklung	8.274.234	14.168.124	-
14	Bundesministerium der Verteidigung	1.027.654	158.194	-
15	Bundesministerium für Gesundheit	14.095.370	69.906	-
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit	512.929	703.777	-15.000
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend	6.629.669	13.497	-
19	Bundesverfassungsgericht	639	6.949	-
20	Bundesrechnungshof	2.146	932	-
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung	1.917.641	4.368.047	-
30	Bundesministerium für Bildung und For- schung	11.018.873	2.052.324	-268.791
32	Bundesschuld	-	1.500.000	-
60	Allgemeine Finanzverwaltung	9.533.351	798.577	250.000
	Summe Haushalt 2012	192.903.337	26.856.814	-239.571
	Summe Haushalt 2011	190.893.160	32.330.082	-1.157.500
	gegenüber 2011 mehr(+)/weniger(-)	+2.010.177	-5.473.268	+917.929

Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten

Epl.	Bezeichnung	Verpflich- tungs- ermächti- gung 2012	von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden
			2013	2014	2015	Folgejahre	in künftigen Haushalts- jahren
		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Deutscher Bundestag	19.862	5.891	2.671	400	-	10.900
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzler- amt	156.367	81.477	52.092	19.219	3.579	-
05	Auswärtiges Amt	872.459	390.446	292.940	138.183	50.890	-
06	Bundesministerium des Innern	881.546	248.079	171.038	149.389	312.611	429
07	Bundesministerium der Justiz	10.480	1.438	1.438	1.438	6.166	-
08	Bundesministerium der Finanzen	901.749	24.192	15.647	30.910	67.202	763.798
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie	2.631.132	854.512	837.384	679.583	259.653	-
10	Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher- schutz	1.231.556	332.867	268.622	163.750	466.317	-
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales	2.233.996	1.311.686	639.230	179.080	104.000	-
12	Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung	12.433.432	3.378.010	1.669.410	1.051.158	2.456.804	3.878.050
14	Bundesministerium der Verteidi- gung	8.940.407	3.401.466	2.758.880	1.767.301	852.220	160.540
15	Bundesministerium für Gesundheit	87.747	38.598	26.346	22.338	465	-
16	Bundesministerium für Umwelt, Natur- schutz und Reaktorsicherheit	1.372.426	331.108	335.762	299.563	405.993	-
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend	618.434	361.527	183.214	50.239	23.454	-
20	Bundesrechnungshof	11.298	3.766	3.766	3.766	-	-
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	4.350.000	314.226	259.087	180.375	3.000	3.593.312
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung	5.759.569	1.530.076	1.418.014	1.379.822	1.431.657	-
60	Allgemeine Finanzverwaltung	1.737.536	209.887	144.549	383.100	-	1.000.000
	Summe	44.249.996	12.819.252	9.080.090	6.499.614	6.444.011	9.407.029

Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG

Epl.	Bezeichnung	Kapitel	Summe		gegenüber 2011 mehr (+) weniger (-) 1.000 €
			2012 1.000 €	2011 1.000 €
1	2	3	4	5	6
01	Bundespräsident und Bundespräsidial- amt	01, 03, 04	21.101	20.375	+726
02	Deutscher Bundestag	01, 03	258.216	250.249	+7.967
03	Bundesrat	01	16.066	15.908	+158
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzler- amt	01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09	248.245	244.886	+3.359
05	Auswärtiges Amt	01, 03, 04, 11	1.040.738	991.186	+49.552
06	Bundesministerium des Innern	01, 07, 08, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 33, 35	3.251.613	3.221.834	+29.779
07	Bundesministerium der Justiz	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10	339.525	339.852	-327
08	Bundesministerium der Finanzen	01, 03, 04, 05, 12	2.233.900	2.180.648	+53.252
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie	01, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18	660.600	656.164	+4.436
10	Bundesministerium für Ernährung, Land- wirtschaft und Verbraucherschutz	01, 08, 09, 13, 14, 15, 16	350.001	373.983	-23.982
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales	01, 04, 05, 06, 07	194.166	191.434	+2.732
12	Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung	01, 03, 05, 08, 11, 12, 14, 16, 21, 27, 28	912.603	906.953	+5.650
14	Bundesministerium der Verteidigung	01, 03, 04, 07, 09	2.056.193	5.497.687	-3.441.494
15	Bundesministerium für Gesundheit	01, 04, 05, 06, 10, 11	258.002	248.158	+9.844
16	Bundesministerium für Umwelt, Natur- schutz und Reaktorsicherheit	01, 05, 06, 07	234.518	242.588	-8.070
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend	01, 03, 04, 06	100.235	106.088	-5.853
19	Bundesverfassungsgericht	01	25.130	20.133	+4.997
20	Bundesrechnungshof	01, 03	85.017	90.886	-5.869
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	01	71.604	52.240	+19.364
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung	01, 02	112.422	106.058	+6.364
	Summe		12.469.895	15.757.310	-3.287.415

Gesamtplan - Teil II:

Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes

	Komponenten zur Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme	Betrag für 2012
		Millionen €
	1	2
1.	Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (in % des BIP) (Basis 2010: 2,21 %, Abbauschritt: 0,31 % p. a.)	1,591
2.	Nominales Bruttoinlandsprodukt des der Haushaltsaufstellung vorangegangenen Jahres	2.476.800
3.	Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (Produkt aus 1. und 2.)	39.412
4.	Saldo der finanziellen Transaktionen (Differenz aus 4a. und 4b.)	4.254
4a.	Finanzielle Transaktionen: Einnahmen	6.908
4b.	Finanzielle Transaktionen: Ausgaben	2.654
5.	Konjunkturkomponente (Produkt aus 5a. und 5b.)	-5.333
5a.	Nominale Produktionslücke	-33.296
5b.	Budgetsensitivität (ohne Einheit)	0,16
6.	Abbauverpflichtung aus dem Kontrollkonto	-
7.	Zulässige Nettokreditaufnahme (Differenz aus 3. und 4. und 5. und 6.)	40.491

Datengrundlage: Aktuelle gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen der Bundesregierung. Differenzen durch Rundung möglich.

Gesamtplan - Teil III:

Finanzierungsübersicht

	Finanzierungsübersicht	Betrag für 2012	Betrag für 2011
		1.000 €
	1	2	3
1.	Berechnung des Finanzierungssaldos
1.1	Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rück- lagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und Münzeinnahmen) davon:	279.737.000	257.024.000
	Steuereinnahmen	249.189.000	229.164.000
	Verwaltungseinnahmen	30.548.000	27.860.000
1.2	Ausgaben	306.200.000	305.800.000
	(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages)
	Negativer Finanzierungssaldo (Finanzierungsdefizit)	-26.463.000	-48.776.000
2.	Deckung des Finanzierungssaldos
2.1	Münzeinnahmen	363.000	376.000
2.2	Nettoneuverschuldung (Nettokreditaufnahme) am Kreditmarkt	26.100.000	48.400.000
	Summe	26.463.000	48.776.000

Gesamtplan - Teil IV:

Kreditfinanzierungsplan

	Kreditfinanzierungsplan	Betrag für 2012	Betrag für 2011
		1.000 €
	1	2	3
1.	Einnahmen
1.1	Einnahmen aus Krediten (Bruttokreditaufnahme)	(260.394.411)	(317.922.799)
1.1.1	Laufzeit mehr als vier Jahre	126.465.747	110.386.450
1.1.2	Laufzeit ein bis vier Jahre	65.301.752	67.099.904
1.1.3	Laufzeit weniger als ein Jahr	68.626.912	140.436.445
1.2	Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung	(-)	(8.422)
1.2.1	Bundesbankmehrgewinn (Kap. 6002 Tit. 121 04)	-	-
1.2.2	Länderbeiträge zur Tilgung kommunaler Altschulden	-	8.422
	Einnahmen	260.394.411	317.931.221
2.	Ausgaben zur Tilgung von Krediten
2.1	Laufzeit mehr als vier Jahre	88.721.962	84.524.664
2.2	Laufzeit ein bis vier Jahre	67.718.373	59.626.009
2.3	Laufzeit weniger als ein Jahr	87.788.621	128.966.236
	Ausgaben	244.228.956	273.116.909
3.	Herleitung der Nettokreditaufnahme
3.1	Bruttokreditaufnahme (aus 1.1)	260.394.411	317.922.799
3.2	Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung (aus 1.2)	-	8.422
		(260.394.411)	(317.931.221)
3.3	Tilgung von Krediten (aus 2.)	-244.228.956	-273.116.909
		(16.165.455)	(44.814.312)
3.4	Eigenbestandsveränderung (Marktpflege)	662.145	-71.715
		(16.827.600)	(44.742.597)
3.5	Selbstbewirtschaftungsmittel
3.5.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung von Auszahlungen zur Verrechnung auf Selbstbewirtschaftungskonten	1.900.000	1.600.000
3.5.2	Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen an Dritte aus Selbstbewirtschaftungskonten	-1.800.000	-1.400.000
3.6	Sondervermögen „Schlusszahlungsvorsorge"
3.6.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzie- rung der Zuführungen zum Sondervermögen	1.519.830	811.925
3.6.2	Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen	-	-
3.7	Sondervermögen „Kinderbetreuungsausbau" Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen	-347.430	-354.522
3.8	Umbuchungen zum Haushaltsausgleich gemäß dem Haushaltsvermerk zu Kap. 3201	8.000.000	3.000.000
	Nettokreditaufnahme	26.100.000	48.400.000