Änderung Anhang Haushaltsgesetz 2012 vom 01.01.2012

Anhang a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 01.01.2012 geltenden Fassung

Anhang n.F. (neue Fassung)
in der am 01.01.2012 geltenden Fassung
durch Artikel 2 G. v. 13.09.2012 BGBl. I S. 1902

(Text alte Fassung)

Anhang (neu)

(Text neue Fassung)

Anhang Nachtrag zum Gesamtplan des Bundeshaushaltsplans 2012

Teil I: Haushaltsübersicht
- Einnahmen
- Ausgaben
- Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten
- Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes (unverändert)
Teil II: Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes
Teil III: Finanzierungsübersicht
Teil IV: Kreditfinanzierungsplan

Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Einnahmen

Epl. | Bezeichnung | Bisherige
Gesamt-
einnahmen | Neue
Gesamt-
einnahmen | Gesamt-
einnahmen | gegenüber 2011
mehr (+)
weniger (-)

2012 | 2012 | 2011

1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 €

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

| Es treten hinzu: | | | |

01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 193 | 193 | 193 | -

02 | Deutscher Bundestag | 1.688 | 1.688 | 1.666 | +22

03 | Bundesrat | 51 | 51 | 84 | -33

04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 3.123 | 3.123 | 3.130 | -7

05 | Auswärtiges Amt | 110.323 | 110.323 | 110.342 | -19

06 | Bundesministerium des Innern | 415.702 | 415.702 | 425.489 | -9.787

07 | Bundesministerium der Justiz | 441.502 | 441.502 | 414.855 | +26.647

08 | Bundesministerium der Finanzen | 221.395 | 221.395 | 357.293 | -135.898

09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie | 374.892 | 374.892 | 323.178 | +51.714

10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz | 58.687 | 58.687 | 61.716 | -3.029

11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 6.308.111 | 5.630.164 | 6.293.426 | -663.262

12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung | 6.042.073 | 6.042.073 | 6.640.622 | -598.549

14 | Bundesministerium der Verteidigung | 323.592 | 323.592 | 223.685 | +99.907

15 | Bundesministerium für Gesundheit | 92.352 | 92.352 | 83.006 | +9.346

16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit | 353.587 | 353.587 | 366.823 | -13.236

17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend | 62.207 | 62.207 | 67.088 | -4.881

19 | Bundesverfassungsgericht | 40 | 40 | 40 | -

20 | Bundesrechnungshof | 354 | 354 | 191 | +163

23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung | 660.259 | 660.259 | 637.830 | +22.429

30 | Bundesministerium für Bildung und For-
schung | 126.496 | 126.496 | 118.596 | +7.900

32 | Bundesschuld | 27.544.579 | 33.467.526 | 49.714.693 | -16.247.167

60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 263.058.794 | 264.313.794 | 239.956.054 | +24.357.740

| Einnahmen | 306.200.000 | 312.700.000 | 305.800.000 | +6.900.000


Zu Spalte 4: Darin enthalten sind
- Steuereinnahmen in Höhe von 252.223.000 T€,
- Einnahmen aus Krediten in Höhe von 32.100.000 T€ sowie
- sonstige Einnahmen in Höhe von 28.377.000 T€.

Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Einnahmen

Epl. | Bezeichnung | Steuern und steuer-
ähnliche Abgaben | Verwaltungs-
einnahmen | Übrige
Einnahmen

2012 | 2012 | 2012

1.000 € | 1.000 € | 1.000 €

1 | 2 | 7 | 8 | 9

| Es treten hinzu: | | |

01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | - | - | -

02 | Deutscher Bundestag | - | - | -

03 | Bundesrat | - | - | -

04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | - | - | -

05 | Auswärtiges Amt | - | - | -

06 | Bundesministerium des Innern | - | - | -

07 | Bundesministerium der Justiz | - | - | -

08 | Bundesministerium der Finanzen | - | - | -

09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie | - | - | -

10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz | - | - | -

11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | - | - | -677.947

12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung | - | - | -

14 | Bundesministerium der Verteidigung | - | - | -

15 | Bundesministerium für Gesundheit | - | - | -

16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit | - | - | -

17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend | - | - | -

19 | Bundesverfassungsgericht | - | - | -

20 | Bundesrechnungshof | - | - | -

23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung | - | - | -

30 | Bundesministerium für Bildung und For-
schung | - | - | -

32 | Bundesschuld | - | -20.000 | 5.942.947

60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 3.034.000 | -1.857.000 | 78.000

| Summe Nachtrag 2012 | 3.034.000 | -1.877.000 | 5.343.000

| Bisherige Summe Haushalt 2012 | 249.552.000 | 19.448.886 | 37.199.114

| Neue Summe Haushalt 2012 | 252.586.000 | 17.571.886 | 42.542.114

| Summe Haushalt 2011 | 229.540.000 | 16.844.240 | 59.415.760

| gegenüber 2011 mehr(+)/weniger(-) | +23.046.000 | +727.646 | -16.873.646


Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Ausgaben

Epl. | Bezeichnung | Bisherige
Gesamt-
ausgaben | Neue
Gesamt-
ausgaben | Gesamt-
ausgaben | gegenüber 2011
mehr (+)
weniger (-)

2012 | 2012 | 2011

1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 €

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

| Es treten hinzu: | | | |

01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 30.742 | 30.742 | 29.876 | +866

02 | Deutscher Bundestag | 693.986 | 693.986 | 681.783 | +12.203

03 | Bundesrat | 21.739 | 21.739 | 21.342 | +397

04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 1.937.410 | 1.962.410 | 1.841.955 | +120.455

05 | Auswärtiges Amt | 3.323.724 | 3.323.724 | 3.103.654 | +220.070

06 | Bundesministerium des Innern | 5.490.317 | 5.490.317 | 5.402.239 | +88.078

07 | Bundesministerium der Justiz | 508.256 | 508.256 | 493.085 | +15.171

08 | Bundesministerium der Finanzen | 4.605.224 | 4.605.224 | 4.459.629 | +145.595

09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie | 6.107.983 | 6.107.983 | 6.116.865 | -8.882

10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz | 5.280.066 | 5.280.066 | 5.491.558 | -211.492

11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 126.460.940 | 126.130.940 | 131.292.668 | -5.161.728

12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung | 25.934.138 | 25.934.138 | 25.247.970 | +686.168

14 | Bundesministerium der Verteidigung | 31.871.857 | 31.871.857 | 31.548.954 | +322.903

15 | Bundesministerium für Gesundheit | 14.485.382 | 14.485.382 | 15.777.246 | -1.291.864

16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit | 1.590.524 | 1.590.524 | 1.635.879 | -45.355

17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend | 6.787.220 | 6.789.720 | 6.471.041 | +318.679

19 | Bundesverfassungsgericht | 29.952 | 29.952 | 24.971 | +4.981

20 | Bundesrechnungshof | 122.747 | 122.747 | 124.543 | -1.796

23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung | 6.382.910 | 6.382.910 | 6.219.120 | +163.790

30 | Bundesministerium für Bildung und For-
schung | 12.941.224 | 12.941.224 | 11.646.033 | +1.295.191

32 | Bundesschuld | 38.321.321 | 35.758.973 | 37.172.319 | -1.413.346

60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 13.272.338 | 22.637.186 | 10.997.270 | +11.639.916

| Ausgaben | 306.200.000 | 312.700.000 | 305.800.000 | +6.900.000


Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Ausgaben

Epl. | Bezeichnung | Summe
Spalten 8 bis 14 | Personal-
ausgaben | Sächliche
Verwaltungs-
ausgaben | Militärische
Beschaffungen,
Anlagen usw.

2012 | 2012 | 2012 | 2012

1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 €

1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10

| Es treten hinzu: | | | |

01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | - | - | - | -

02 | Deutscher Bundestag | - | - | - | -

03 | Bundesrat | - | - | - | -

04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 25.000 | - | - | -

05 | Auswärtiges Amt | - | - | - | -

06 | Bundesministerium des Innern | - | - | - | -

07 | Bundesministerium der Justiz | - | - | - | -

08 | Bundesministerium der Finanzen | - | - | - | -

09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie | - | - | - | -

10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz | - | - | - | -

11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | -330.000 | - | - | -

12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung | - | - | - | -

14 | Bundesministerium der Verteidigung | - | - | - | -

15 | Bundesministerium für Gesundheit | - | - | - | -

16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit | - | - | - | -

17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend | 2.500 | - | - | -

19 | Bundesverfassungsgericht | - | - | - | -

20 | Bundesrechnungshof | - | - | - | -

23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung | - | - | - | -

30 | Bundesministerium für Bildung und For-
schung | - | - | - | -

32 | Bundesschuld | -2.562.348 | - | - | -

60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 9.364.848 | 600.000 | - | -

| Summe Nachtrag 2012 | 6.500.000 | 600.000 | - | -

| Bisherige Summe Haushalt 2012 | 306.200.000 | 27.896.629 | 11.340.756 | 10.673.178

| Neue Summe Haushalt 2012 | 312.700.000 | 28.496.629 | 11.340.756 | 10.673.178

| Summe Haushalt 2011 | 305.800.000 | 27.798.556 | 10.163.562 | 10.428.980

| gegenüber 2011 mehr(+)/weniger(-) | +6.900.000 | +698.073 | +1.177.194 | +244.198


Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Ausgaben

Epl. | Bezeichnung | Schulden-
dienst | Zuweisungen
und Zuschüsse
(ohne
Investitionen) | Ausgaben
für
Investitionen | Besondere
Finanzierungs-
ausgaben

2012 | 2012 | 2012 | 2012

1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 €

1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14

| Es treten hinzu: | | | |

01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | - | - | - | -

02 | Deutscher Bundestag | - | - | - | -

03 | Bundesrat | - | - | - | -

04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | - | - | 28.000 | -3.000

05 | Auswärtiges Amt | - | - | - | -

06 | Bundesministerium des Innern | - | - | - | -

07 | Bundesministerium der Justiz | - | - | - | -

08 | Bundesministerium der Finanzen | - | - | - | -

09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie | - | - | - | -

10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz | - | - | - | -

11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | - | -330.000 | - | -

12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung | - | - | - | -

14 | Bundesministerium der Verteidigung | - | - | - | -

15 | Bundesministerium für Gesundheit | - | - | - | -

16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit | - | - | - | -

17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend | - | 2.500 | - | -

19 | Bundesverfassungsgericht | - | - | - | -

20 | Bundesrechnungshof | - | - | - | -

23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung | - | - | - | -

30 | Bundesministerium für Bildung und For-
schung | - | - | - | -

32 | Bundesschuld | -2.562.348 | - | - | -

60 | Allgemeine Finanzverwaltung | - | - | 8.764.848 | -

| Summe Nachtrag 2012 | -2.562.348 | -327.500 | 8.792.848 | -3.000

| Bisherige Summe Haushalt 2012 | 36.768.857 | 192.903.337 | 26.856.814 | -239.571

| Neue Summe Haushalt 2012 | 34.206.509 | 192.575.837 | 35.649.662 | -242.571

| Summe Haushalt 2011 | 35.343.160 | 190.893.160 | 32.330.082 | -1.157.500

| gegenüber 2011 mehr(+)/weniger(-) | -1.136.651 | +1.682.677 | +3.319.580 | +914.929


Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten

Epl. | Bezeichnung | Verpflich-
tungs-
ermächti-
gung
2012 | von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden

2013 | 2014 | 2015 | Folgejahre | in künftigen
Haushalts-
jahren

| | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 €

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

| Es treten hinzu: | - | - | - | - | - | -

02 | Deutscher Bundestag | - | - | - | - | - | -

04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzler-
amt | - | - | - | - | - | -

05 | Auswärtiges Amt | - | - | - | - | - | -

06 | Bundesministerium des Innern | - | - | - | - | - | -

07 | Bundesministerium der Justiz | - | - | - | - | - | -

08 | Bundesministerium der Finanzen | - | - | - | - | - | -

09 | Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie | 95.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 53.000 | -

10 | Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz | - | - | - | - | - | -

11 | Bundesministerium für Arbeit und
Soziales | - | - | - | - | - | -

12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung | - | - | - | - | - | -

14 | Bundesministerium der Verteidi-
gung | - | - | - | - | - | -

15 | Bundesministerium für Gesundheit | - | - | - | - | - | -

16 | Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit | - | - | - | - | - | -

17 | Bundesministerium für Familie,
Senioren. Frauen und Jugend | 17.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.500 | -

20 | Bundesrechnungshof | - | - | - | - | - | -

23 | Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung | - | - | - | - | - | -

30 | Bundesministerium für Bildung und
Forschung | - | - | - | - | - | -

60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 600.000 | - | - | - | - | 600.000

| Summe Nachtrag 2012 | 712.500 | 18.000 | 19.000 | 20.000 | 55.500 | 600.000

| Bisherige Summe Haushalt 2012 | 44.249.996 | 12.819.252 | 9.080.090 | 6.499.614 | 6.444.011 | 9.407.029

| Neue Summe Haushalt 2012 | 44.962.496 | 12.837.252 | 9.099.090 | 6.519.614 | 6.499.511 | 10.007.029


Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes

Epl. | Bezeichnung | Kapitel | Bisheriger
Betrag für
2012
1.000 € | Neuer
Betrag für
2012
1.000 € | 2011
1.000 € | gegenüber 2011
mehr (+)
weniger (-)
1.000 €

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

01 | Bundespräsident und Bundespräsidial-
amt | 01, 03, 04 | 21.101 | 21.101 | 20.375 | +726

02 | Deutscher Bundestag | 01, 03 | 258.216 | 258.216 | 250.249 | +7.967

03 | Bundesrat | 01 | 16.066 | 16.066 | 15.908 | +158

04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzler-
amt | 01, 02, 03, 05, 06, 07,
08, 09 | 248.245 | 248.245 | 244.886 | +3.359

05 | Auswärtiges Amt | 01, 03, 04, 11 | 1.040.738 | 1.040.738 | 991.186 | +49.552

06 | Bundesministerium des Innern | 01, 07, 08, 10, 11, 12,
15, 16, 17, 18, 23, 25,
26, 28, 29, 33, 35 | 3.251.613 | 3.251.613 | 3.221.834 | +29.779

07 | Bundesministerium der Justiz | 01, 02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 10 | 339.525 | 339.525 | 339.852 | -327

08 | Bundesministerium der Finanzen | 01, 03, 04, 05, 12 | 2.233.900 | 2.233.900 | 2.180.648 | +53.252

09 | Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie | 01, 13, 14, 15, 16, 17,
18 | 660.600 | 660.600 | 656.164 | +4.436

10 | Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 01, 08, 09, 13, 14, 15,
16 | 350.001 | 350.001 | 373.983 | -23.982

11 | Bundesministerium für Arbeit und
Soziales | 01, 04, 05, 06, 07 | 194.166 | 194.166 | 191.434 | +2.732

12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung | 01, 03, 05, 08, 11, 12,
14, 16, 21, 27, 28 | 912.603 | 912.603 | 906.953 | +5.650

14 | Bundesministerium der Verteidigung | 01, 03, 04, 07, 09 | 2.056.193 | 2.056.193 | 5.497.687 | -3.441.494

15 | Bundesministerium für Gesundheit | 01, 04, 05, 06, 10, 11 | 258.002 | 258.002 | 248.158 | +9.844

16 | Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit | 01, 05, 06, 07 | 234.518 | 234.518 | 242.588 | -8.070

17 | Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend | 01, 03, 04, 06 | 100.235 | 100.235 | 106.088 | -5.853

19 | Bundesverfassungsgericht | 01 | 25.130 | 25.130 | 20.133 | +4.997

20 | Bundesrechnungshof | 01, 03 | 85.017 | 85.017 | 90.886 | -5.869

23 | Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung | 01 | 71.604 | 71.604 | 52.240 | +19.364

30 | Bundesministerium für Bildung und
Forschung | 01, 02 | 112.422 | 112.422 | 106.058 | +6.364

| Summe | | 12.469.895 | 12.469.895 | 15.757.310 | -3.287.415


Nachtrag zum Gesamtplan - Teil II:
Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes

Komponenten zur Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme | Bisheriger Betrag
für 2012 | Neuer Betrag
für 2012

Millionen €

| 1 | 2 | 3

1. | Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (in % des BIP)
(Basis 2010: 2,21 %, Abbauschritt: 0,31 % p.a.) | 1,591 | 1,591

2. | Nominales Bruttoinlandsprodukt des der Haushaltsaufstellung vorangegan-
genen Jahres | 2.476.800 | 2.476.800

3. | Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme
(Produkt aus 1. und 2.) | 39.412 | 39.412

4. | Saldo der finanziellen Transaktionen
(Differenz aus 4a. und 4b.) | 4.254 | -4.933

4a. | Finanzielle Transaktionen: Einnahmen | 6.908 | 6.408

4b. | Finanzielle Transaktionen: Ausgaben | 2.654 | 11.341

5. | Konjunkturkomponente
(Produkt aus [5a. + 5b.] und 5c.) | -5.333 | -5.873

5a. | Nominale Produktionslücke | -33.296 | -33.296

5b. | Anpassung an tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung
(erwarteter nominaler BIP-Zuwachs 2012 gegenüber 2011 zum Zeitpunkt der Aufstel-
lung des Nachtragshaushalts [+2,3 %] gegenüber jener zum Zeitpunkt der Aufstellung
des Haushalts [+2,4 %]) | - | -3.375

5c. | Budgetsensitivität (ohne Einheit) | 0,16 | 0,16

6. | Abbauverpflichtung aus dem Kontrollkonto | - | -

7. | Zulässige Nettokreditaufnahme
(Differenz aus 3. und 4. und 5. und 6.) | 40.491 | 50.218


Datengrundlage: Aktuelle gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen der Bundesregierung.
Differenzen durch Rundung möglich.

Nachtrag zum Gesamtplan - Teil III:
Finanzierungsübersicht

| Finanzierungsübersicht | Bisheriger Betrag
für 2012 | Für 2012
treten hinzu | Neuer Betrag
für 2012

1.000 €

| 1 | 2 | 3 | 4

1. | Berechnung des Finanzierungssaldos | | |

1.1 | Einnahmen | 279.737.000 | 500.000 | 280.237.000

(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus
Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und
Münzeinnahmen) | | |

davon: | | |

Steuereinnahmen | 249.189.000 | 3.034.000 | 252.223.000

Verwaltungseinnahmen | 30.548.000 | -2.171.000 | 28.377.000

1.2 | Ausgaben | 306.200.000 | 6.500.000 | 312.700.000

(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführun-
gen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassen-
mäßigen Fehlbetrages) | | |

| Negativer Finanzierungssaldo (Finanzierungsdefizit) | -26.463.000 | -6.000.000 | -32.463.000

2. | Deckung des Finanzierungssaldos | | |

2.1 | Münzeinnahmen | 363.000 | - | 363.000

2.2 | Nettoneuverschuldung (Nettokreditaufnahme) am Kreditmarkt | 26.100.000 | 6.000.000 | 32.100.000

| Summe | 26.463.000 | 6.000.000 | 32.463.000


Nachtrag zum Gesamtplan - Teil IV:
Kreditfinanzierungsplan

| Kreditfinanzierungsplan | Bisheriger Betrag
für 2012 | Für 2012
treten hinzu | Neuer Betrag
für 2012

1.000 €

| 1 | 2 | 3 | 4

1. | Einnahmen | | |

1.1 | Einnahmen aus Krediten (Bruttokreditaufnahme) | (260.394.411) | (-5.846.857) | (254.547.554)

1.1.1 | Laufzeit mehr als vier Jahre | 126.465.747 | -4.576.883 | 121.888.864

1.1.2 | Laufzeit ein bis vier Jahre | 65.301.752 | -9.798.226 | 55.503.526

1.1.3 | Laufzeit weniger als ein Jahr | 68.626.912 | 8.528.252 | 77.155.164

1.2. | Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung | (-) | (4) | (4)

1.2.1 | Bundesbankmehrgewinn (Kap. 6002 Tit. 121 04) | - | - | -

1.2.2 | Länderbeiträge zur Tilgung kommunaler Altschulden | - | - | -

1.2.3 | Spenden | - | 4 | 4

| Einnahmen | 260.394.411 | -5.846.853 | 254.547.558

2. | Ausgaben zur Tilgung von Krediten | | |

2.1 | Laufzeit mehr als vier Jahre | 88.721.962 | -628.365 | 88.093.597

2.2 | Laufzeit ein bis vier Jahre | 67.718.373 | 91.719 | 67.810.092

2.3 | Laufzeit weniger als ein Jahr | 87.788.621 | -11.387.685 | 76.400.936

| Ausgaben | 244.228.956 | -11.924.331 | 232.304.625

3. | Herleitung der Nettokreditaufnahme | | |

3.1 | Bruttokreditaufnahme (aus 1.1) | 260.394.411 | -5.846.857 | 254.547.554

3.2 | Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung (aus 1.2) | - | 4 | 4

(260.394.411) | (-5.846.853) | (254.547.558)

3.3 | Tilgung von Krediten (aus 2.) | -244.228.956 | 11.924.331 | -232.304.625

(16.165.455) | (6.077.478) | (22.242.933)

3.4 | Eigenbestandsveränderung (Marktpflege) | 662.145 | -1.926.916 | -1.264.771

(16.827.600) | (4.150.562) | (20.978.162)

3.5 | Selbstbewirtschaftungsmittel | | |

3.5.1 | Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur
Finanzierung von Auszahlungen zur Verrechnung auf Selbstbe-
wirtschaftungskonten | 1.900.000 | - | 1.900.000

3.5.2 | Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur
Finanzierung von Auszahlungen an Dritte aus Selbstbewirtschaf-
tungskonten | -1.800.000 | - | -1.800.000

3.6 | Sondervermögen 'Schlusszahlungsvorsorge' | | |

3.6.1 | Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur
Finanzierung der Zuführungen zum Sondervermögen | 1.519.830 | -133.780 | 1.386.050

3.6.2 | Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur
Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen | - | - | -

3.7 | Sondervermögen 'Kinderbetreuungsausbau'
Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur
Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen | -347.430 | -2 | -347.432

3.8 | Umbuchungen zum Haushaltsausgleich gemäß dem Haushalts-
vermerk zu Kap. 3201 | 8.000.000 | 1.983.220 | 9.983.220

| Nettokreditaufnahme | 26.100.000 | 6.000.000 | 32.100.000